صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۸ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۸	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۸۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۹ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۹۳	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۹ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۹	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۳۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۹ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۴۴	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۱۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۶ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۷۰	۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۲۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۵ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۹۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۲۵۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۵ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۲۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۲۳۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۶ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۴۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۲۰۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۶ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۴	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۱۷۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۶ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۰۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۱۵۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...583 »