صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۱,۶۶۹	۳۰.۷۵ %	۷۵,۳۶۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۵	۳.۲۶ %	۱۴,۰۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۴۰,۶۱۵	۳۰.۳۱ %	۷۸,۴۰۲	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶	۳.۷۵ %	۹,۹۴۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۴۲,۵۴۵	۳۰.۹۵ %	۸۰,۹۷۹	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۸۱ %	۱۲,۸۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۰	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۸	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۰۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۶,۶۲۸	۳۳.۰۷ %	۸۴,۴۴۰	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۳	۲.۱۲ %	۶,۹۳۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۸,۰۲۶	۳۴.۲۷ %	۸۲,۱۷۱	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳	۱.۹۹ %	۷,۱۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۴۷,۰۱۲	۳۳.۷۳ %	۷۵,۸۵۶	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸	۱.۹۹ %	۱۳,۷۲۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۴۸,۲۵۹	۳۴.۰۵ %	۸۱,۹۸۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸	۱.۹۵ %	۸,۷۳۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...583 »