صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۳ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۲۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۱۴ %	۶,۶۰۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۸,۴۸۴	۳۰.۳۳ %	۵۱,۹۹۶	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۶۰۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۹,۰۷۱	۳۰.۶۳ %	۵۲,۰۵۴	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۶	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۶۲۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۹,۹۳۷	۳۰.۶۷ %	۵۶,۸۵۸	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۴۳	۲.۰۳ %	۶,۰۷۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۴۱,۱۸۶	۳۱.۳۸ %	۵۶,۵۲۶	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۰	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰	۲.۱۳ %	۶,۰۸۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۷۰	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۷۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۹,۷۷۹	۳۰.۵۸ %	۵۴,۷۹۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۷	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲.۱ %	۱۳,۲۶۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۹,۲۶۸	۳۰.۰۹ %	۶۰,۷۳۳	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۱.۰۶ %	۱۰,۶۵۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۹,۵۰۶	۲۹.۸۱ %	۶۲,۶۱۰	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۱۰,۴۸۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...583 »