صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۴۰,۶۷۵	۳۰.۵۳ %	۶۴,۴۸۳	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۸۸ %	۸,۱۳۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۴۲,۰۳۶	۳۱.۷۹ %	۶۲,۰۷۱	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۳.۰۶ %	۶,۶۸۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۶ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۶	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۵۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۴۰,۹۴۵	۳۱.۴۳ %	۶۰,۳۰۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۷	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۱ %	۹,۳۰۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۰,۶۵۲	۳۱.۳ %	۶۲,۹۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۷	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۲ %	۶,۵۱۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۷,۵۴۶	۲۹.۵۲ %	۶۱,۶۳۲	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۸ %	۱۰,۰۴۴	۷.۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۶,۳۲۰	۲۹.۰۴ %	۶۰,۷۸۷	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۸	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۱۰,۶۱۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۷,۸۳۴	۲۹.۶ %	۶۳,۸۰۸	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۸	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۱.۵۸ %	۶,۸۱۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...583 »