صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۷,۸۳۴	۲۹.۶۱ %	۶۳,۸۰۸	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۱۸	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۱.۵۸ %	۶,۸۱۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۷,۸۳۴	۲۹.۶۱ %	۶۳,۸۰۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۰۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۱.۵۸ %	۶,۸۰۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۹,۰۲۶	۲۹.۹۸ %	۶۵,۰۲۰	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۴	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۱۰,۸۵۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۹,۲۶۶	۳۰.۱۷ %	۶۴,۷۶۹	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۵	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۱۰,۸۴۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۴۱,۳۶۸	۲۸.۲۶ %	۷۳,۴۱۳	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۶.۵۶ %	۶,۷۴۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۴۱,۳۶۸	۲۸.۲۷ %	۷۳,۴۱۳	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۶.۵۶ %	۶,۷۲۹	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۷۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۶۶	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۷۳	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴۲,۵۶۵	۳۱.۱۹ %	۷۵,۴۱۴	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۴.۰۴ %	۱۲,۹۵۲	۹.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...583 »