صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۵۰۲,۸۵۳	۴۱.۵۸ %	۴۸۵,۶۰۴	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۰.۴۲ %	۳۲,۵۴۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۵۲۱,۰۹۸	۴۱.۵۹ %	۵۰۲,۷۲۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۲	۰.۸۷ %	۳۵,۱۱۹	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۹۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۵۳۲,۷۸۳	۴۰.۵۳ %	۵۶۹,۶۸۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۳	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۹	۰.۸ %	۱۸,۴۶۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۵۳۴,۲۶۴	۴۰.۲۲ %	۵۷۴,۲۲۵	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۲۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۱.۴۱ %	۱۸,۴۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۵۱۵,۶۳۲	۳۹.۴ %	۵۷۴,۱۷۰	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۵	۱.۳۶ %	۱۸,۴۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۵۲۳,۲۸۳	۳۸.۱۶ %	۶۱۷,۴۸۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۳۵	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹,۵۰۳	۲.۱۵ %	۱۸,۴۴۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴۹۶,۸۵۰	۳۸.۱۹ %	۵۷۵,۹۱۱	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۶۹	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۳	۲.۰۹ %	۱۸,۴۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...583 »