صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۹۵,۱۹۸	۳۸.۵ %	۳۹۸,۷۲۳	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۲۲	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳	۱.۶۳ %	۳۳,۹۷۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۹۵,۱۹۸	۳۸.۵ %	۳۹۸,۷۲۳	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۲۲	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳	۱.۶۳ %	۳۳,۹۷۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۹۹,۵۷۴	۳۷.۸۴ %	۴۳۸,۶۴۸	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۰۹	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۳	۲.۰۶ %	۱۳,۸۳۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۴۲۴,۳۹۹	۳۸.۲۸ %	۴۵۰,۲۹۳	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۶۵	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۸	۳.۴۴ %	۱۳,۸۲۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۴۲۵,۵۵۸	۳۷.۶۵ %	۴۳۰,۰۴۱	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۲۳	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۴ %	۹۲,۱۹۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۴۲۵,۵۵۸	۳۷.۶۵ %	۴۳۰,۰۴۱	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۲۳	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۴ %	۹۲,۱۸۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۳۹۶	۰.۳۸ %	۹۲,۱۵۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۳۹۶	۰.۳۸ %	۹۲,۱۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۴۸۱	۰.۳۹ %	۹۲,۱۳۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۴۷۹,۸۲۰	۴۱.۱۹ %	۴۷۱,۲۲۳	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۱۳	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۲۲۱	۰.۴۵ %	۲۵,۴۹۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...583 »