صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴۸۶,۷۲۴	۳۷.۵۳ %	۵۷۸,۵۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۶۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۴	۲.۳۵ %	۱۸,۴۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۸۶,۷۲۴	۳۷.۵۳ %	۵۷۸,۵۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۶۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۴	۲.۳۵ %	۱۸,۴۱۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴۸۶,۷۲۴	۳۷.۵۳ %	۵۷۸,۵۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۶۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۴	۲.۳۵ %	۱۸,۴۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴۶۸,۸۰۱	۳۷.۱۷ %	۵۴۵,۶۲۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۴۸	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۷۶	۰.۰۴ %	۶۲,۸۶۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۵۰۲,۵۶۶	۳۸.۱۶ %	۶۰۸,۴۵۷	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۴۸	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۰.۱ %	۲۱,۱۸۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۵۱۷,۰۵۰	۳۹.۹ %	۵۸۴,۹۵۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۶۲	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۰۲ %	۳۱,۳۵۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۵۳۰,۹۷۷	۳۸.۷۱ %	۶۵۴,۷۲۰	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۳۱	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۰.۱۵ %	۲۱,۱۶۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۵۱۸,۸۷۵	۳۸.۹۲ %	۶۲۹,۲۶۳	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۸	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۰۹ %	۲۱,۱۵۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵۱۸,۸۷۵	۳۸.۹۲ %	۶۲۹,۲۶۳	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۸	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۰۹ %	۲۱,۱۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۵۱۸,۸۷۵	۳۸.۹۲ %	۶۲۹,۲۶۳	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۱۸	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۰.۰۹ %	۲۱,۱۲۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...583 »