صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۷۷,۹۹۵	۳۵.۴۱ %	۵۹۳,۶۰۶	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۰.۳۵ %	۱۴,۱۰۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۸۸,۳۶۷	۳۵.۴ %	۶۱۳,۳۶۱	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲	۰.۳۲ %	۱۴,۰۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۸۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۷۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۵۸,۶۰۱	۳۵.۹۸ %	۵۴۴,۳۵۶	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۰۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱	۰.۲ %	۱۴,۰۶۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۴۹,۵۸۹	۳۴.۴۶ %	۴۹۶,۳۳۶	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۹۲	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۹۳۵	۰.۴۹ %	۱۴,۰۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۳۳,۲۱۴	۳۳.۹۲ %	۴۸۰,۴۲۲	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۹۲	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۰.۵۳ %	۱۴,۰۵۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۴۵,۸۳۶	۳۳.۹ %	۵۰۱,۶۴۹	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۱۱	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵	۰.۹۱ %	۱۴,۰۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳۳۵,۶۴۹	۳۵.۳۲ %	۴۴۲,۸۸۸	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۱۷	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰	۰.۸۳ %	۱۴,۰۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...579 »