صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۵۰,۳۸۲	۳۶.۹۹ %	۳۲۲,۵۸۸	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۸۲۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۷۶ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۷	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۸۲۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۸۱ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۸۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۰۵۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۸۱ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۴۰	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۰۴۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۴۶,۴۳۴	۳۶.۹۲ %	۳۲۶,۰۰۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۵	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۴۴,۰۵۴	۳۷ %	۳۲۱,۵۱۴	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۹۰	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۳۶,۰۰۳	۳۶.۹۶ %	۳۰۸,۴۹۱	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۶	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۲ %	۱۸,۰۳۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۳۲,۵۱۷	۳۶.۸۶ %	۳۰۳,۹۰۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۲	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۸ %	۱۸,۰۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۶	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۳۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۳۲	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...579 »