صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۲۴۸,۶۹۳	۳۶.۸۹ %	۳۲۶,۳۸۴	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۷	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۹ %	۹,۹۳۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲۴۸,۶۹۳	۳۶.۸۹ %	۳۲۶,۳۸۴	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۸	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۹ %	۹,۹۳۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۲۴۸,۶۹۳	۳۶.۸۹ %	۳۲۶,۳۸۴	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۱۹	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۹ %	۹,۹۳۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۴۷,۶۱۰	۳۶.۷۲ %	۳۱۶,۲۴۳	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۹۷	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۹ %	۹,۹۳۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۲۴۶,۸۳۸	۳۶.۷۵ %	۳۱۳,۸۶۱	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۴۳	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶	۰.۸۷ %	۹,۹۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۲۴۶,۷۰۹	۳۶.۶۶ %	۳۱۳,۴۸۷	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۸۹	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۷,۲۸۹	۱.۰۸ %	۱۰,۳۱۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۴۶,۶۲۴	۳۶.۵ %	۳۱۴,۳۰۸	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۰۹	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲	۱.۳۸ %	۱۱,۱۰۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۲۴۷,۱۳۶	۳۶.۴۶ %	۳۱۶,۸۸۷	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۵۶	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲	۱.۳۸ %	۱۰,۳۱۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۲۴۷,۱۳۶	۳۶.۴۶ %	۳۱۶,۸۸۷	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۲	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲	۱.۳۸ %	۱۰,۳۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۴۷,۱۳۶	۳۶.۴۷ %	۳۱۶,۸۸۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۴۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۱۲۲	۱.۳۵ %	۱۰,۳۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...579 »