صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲۵۱,۲۲۴	۳۷.۴۷ %	۳۱۹,۲۶۰	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۸۱	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۰.۲۵ %	۹,۹۱۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۴۷,۰۱۴	۳۷.۱۲ %	۳۱۳,۸۳۴	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۲۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۱۹ %	۱۵,۰۲۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲۴۵,۳۱۸	۳۷.۰۷ %	۳۱۱,۷۶۸	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۷۵	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۲ %	۱۵,۰۲۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۲۴۷,۳۰۱	۳۶.۹۱ %	۳۲۱,۵۷۱	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۸۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳	۰.۴۵ %	۹,۹۲۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲۴۷,۳۰۱	۳۶.۹۱ %	۳۲۱,۵۷۱	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۷۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳	۰.۴۵ %	۹,۹۲۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۲۴۷,۳۰۱	۳۶.۹۱ %	۳۲۱,۵۷۱	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۲۳	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۰.۴۵ %	۹,۹۲۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲۴۸,۸۴۵	۳۷.۰۱ %	۳۲۱,۹۰۲	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۷۲	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۰.۵۴ %	۹,۹۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۴۹,۲۴۶	۳۷.۰۶ %	۳۲۱,۶۲۱	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۱	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۰.۵۴ %	۹,۹۲۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۴۹,۴۵۷	۳۷.۰۳ %	۳۲۲,۸۰۱	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۷۱	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۰.۵۱ %	۹,۹۲۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۴۹,۷۵۰	۳۷.۰۲ %	۳۲۵,۵۶۱	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۸ %	۹,۹۳۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...579 »