صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲۴۷,۳۷۳	۳۶.۵۶ %	۳۱۱,۶۳۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۶۷	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۱.۹۴ %	۱۱,۰۰۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۴۷,۸۲۴	۳۶.۶۵ %	۳۱۱,۴۶۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۲۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۱.۹۴ %	۱۰,۳۱۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۴۷,۰۲۳	۳۶.۷۴ %	۳۱۶,۵۹۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۸۳	۰.۳۴ %	۱۸,۸۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۴۵,۸۸۹	۳۶.۸۹ %	۳۱۱,۹۶۱	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۲۸۳	۰.۳۴ %	۱۸,۸۳۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۲۴۹,۳۹۸	۳۶.۹۷ %	۳۱۶,۳۵۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۵	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۴۹,۳۹۸	۳۶.۹۸ %	۳۱۶,۳۵۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۲۵	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۴۹,۳۹۸	۳۶.۹۸ %	۳۱۶,۳۵۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۷۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۲۴۷,۱۱۹	۳۶.۸۶ %	۳۱۴,۵۶۸	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۴۶,۳۷۹	۳۶.۹۶ %	۳۱۶,۵۴۷	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۸۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۱۸,۸۳۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۴۸,۰۳۵	۳۶.۸۷ %	۳۲۰,۶۳۹	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۳۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۸۲۹	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...579 »