صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۸ %	۵۵۳,۹۱۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۱۲۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۸ %	۵۵۳,۹۱۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۱۰۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۹ %	۵۵۳,۸۵۲	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۹	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۹۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۷۴,۹۸۲	۲۸.۳۳ %	۵۶۷,۹۷۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۷۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۷۶,۷۳۶	۲۸.۳۸ %	۵۷۰,۹۰۹	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۵۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۸۰,۵۱۳	۲۸.۳۶ %	۵۹۰,۹۹۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۷۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۴ %	۴۵,۲۳۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۸۰,۵۱۳	۲۸.۳۷ %	۵۹۰,۹۹۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۳۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۴ %	۴۵,۲۲۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۷ %	۶۰۵,۱۰۲	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۲۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۳۲۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۸ %	۶۰۵,۱۰۲	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۳۰۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۷ %	۶۰۵,۴۸۲	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۴۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۲۹۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...579 »