صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۷۱,۸۵۵	۲۸.۸۵ %	۵۵۸,۵۹۷	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۸۱	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۶۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۷۱,۳۲۶	۲۸.۸۶ %	۵۵۷,۱۴۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۵۸	۱۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۷۰,۶۹۹	۲۸.۷۶ %	۵۵۵,۱۱۴	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۰۳	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۳۲۰	۰.۴۶ %	۱۷,۳۶۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۷۰,۶۹۹	۲۸.۷۶ %	۵۵۵,۱۱۴	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۶۶	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۳۲۰	۰.۴۶ %	۱۷,۳۶۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۷۰,۶۹۹	۲۸.۷۵ %	۵۵۹,۱۰۴	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۳۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۳۱۷	۰.۴۶ %	۱۳,۸۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۶۹,۱۴۵	۲۸.۸۳ %	۵۵۶,۲۱۲	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۴	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۳۱۷	۰.۴۶ %	۱۳,۸۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۷۲,۰۴۴	۲۹.۰۵ %	۵۵۷,۲۲۱	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۱۸	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۷۲,۰۴۴	۲۹.۰۶ %	۵۵۷,۲۲۱	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۷۶,۷۸۷	۲۹.۲۷ %	۵۶۲,۳۲۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۷۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۱ %	۵۶۶,۷۴۲	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۱۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۳	۱.۷ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...579 »