صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۶۹ %	۵۴۵,۶۳۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۰	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۶۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۷ %	۵۴۵,۵۴۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۶۹,۸۴۲	۲۸.۷۷ %	۵۴۱,۸۴۶	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۲ %	۳۲,۰۴۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۷۱,۳۲۹	۲۸.۸۵ %	۵۴۲,۸۷۴	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۴۱	۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۹	۰.۲۱ %	۳۲,۰۳۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۷۰,۴۱۱	۲۸.۸۴ %	۵۳۹,۷۵۲	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۹۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۰.۳۴ %	۳۲,۰۳۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۶۷,۰۴۳	۲۸.۷۱ %	۵۳۶,۱۴۱	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۴۹	۹.۹ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۷ %	۳۴,۲۷۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۶۳,۷۳۷	۲۸.۵۵ %	۵۳۳,۰۱۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۹۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۷ %	۳۴,۲۵۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۶۳,۷۳۷	۲۸.۵۶ %	۵۳۳,۰۱۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۷ %	۳۴,۲۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۶۳,۷۳۷	۲۸.۵۵ %	۵۳۳,۴۴۰	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۸۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۷ %	۳۴,۲۳۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۶۲,۱۳۷	۲۸.۴۴ %	۵۳۲,۰۵۱	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۳۳	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۱۶ %	۳۴,۲۲۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...579 »