صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۷۹,۰۱۶	۲۸.۴۴ %	۵۷۷,۲۸۵	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۴۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۷۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۷۸,۹۹۷	۲۸.۵۱ %	۵۷۴,۹۴۸	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۶۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۳,۰۰۹	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۵۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۳,۰۰۹	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۷۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۴۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۲,۸۸۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۱۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۳۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۷۵,۰۷۶	۲۸.۷۵ %	۵۵۴,۹۶۶	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۸	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۱۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۷۵,۱۲۸	۲۸.۸ %	۵۵۳,۴۹۴	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۷	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۱۸	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۹۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۵	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۶۹ %	۵۴۵,۶۳۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۳۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...579 »