صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳۳۵,۶۴۹	۳۴.۸۶ %	۴۴۲,۸۸۸	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۱۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱	۲.۱ %	۱۴,۰۲۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۲۴,۴۹۵	۳۵.۵۲ %	۳۹۳,۴۹۴	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۹۴	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۰۶ %	۵۱,۱۴۱	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳۲۷,۸۶۰	۳۵.۷۶ %	۴۰۰,۶۶۳	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۵۷	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۹	۰.۲۴ %	۴۱,۳۴۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳۷۱,۹۴۶	۳۸.۳۱ %	۴۳۹,۱۶۰	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۴۰	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹	۰.۱۶ %	۱۳,۶۷۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۷۶,۷۲۵	۳۷.۵۴ %	۴۴۷,۹۰۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۶۷	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۸	۲.۰۸ %	۱۳,۶۶۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۸۵,۴۵۰	۳۷.۹۹ %	۴۴۷,۴۴۰	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۴	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۰۸ %	۱۵,۵۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۸۵,۴۵۰	۳۷.۹۹ %	۴۴۷,۴۴۰	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۴	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۰۸ %	۱۵,۵۹۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۸۵,۴۵۰	۳۷.۹۹ %	۴۴۷,۴۴۰	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۴	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۰۸ %	۱۵,۵۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۷۷,۹۳۸	۳۷ %	۴۴۴,۳۲۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۸۹	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۰.۲۶ %	۱۳,۶۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۷۷,۹۳۸	۳۷ %	۴۴۴,۳۲۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۸۹	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۰.۲۶ %	۱۳,۶۳۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...579 »