صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۲۸,۸۱۱	۲۴.۰۹ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۵۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۳ %	۲۸,۵۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۲۹,۳۷۹	۲۴.۱۴ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۰۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۲۸,۵۱۸	۳ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۲۷,۳۹۷	۲۳.۹۲ %	۵۴۴,۰۶۸	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۳۰,۶۵۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۲۵,۶۱۳	۲۳.۷۳ %	۵۴۸,۳۶۶	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۳	۸.۱۷ %	۲۹,۹۳۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۲۱,۰۵۷	۲۳.۵ %	۵۳۸,۱۷۳	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۸۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۸	۸.۰۸ %	۳۶,۳۵۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۱۶,۱۱۳	۲۳.۲۷ %	۵۳۷,۵۳۴	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۰۴ %	۴۰,۶۳۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۱۵,۹۵۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۹۸	۷.۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۹۷۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۱۵,۹۵۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۹۳۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۱۵,۹۶۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۱۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۸۹۶	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۲۶,۸۳۳	۲۴.۳ %	۵۴۰,۵۶۱	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۷۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶	۷.۳۸ %	۲۸,۲۱۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...578 »