صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۴۰,۰۹۹	۲۳.۴۷ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۰	۷.۶۱ %	۱۶,۲۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۲,۱۶۹	۲۳.۵۸ %	۶۶۰,۲۰۳	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۷	۷.۵۲ %	۱۶,۶۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۱,۶۲۵	۲۳.۸۱ %	۶۴۸,۶۷۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷۷,۲۷۹	۷.۶۱ %	۱۶,۶۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۳۷,۰۰۰	۲۳.۵۶ %	۶۳۶,۲۴۹	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۰	۸.۴۲ %	۱۷,۱۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۳۵,۹۰۶	۲۲.۷۹ %	۶۲۹,۰۵۳	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۱	۷.۳۵ %	۲۴,۴۷۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۳۰,۱۳۴	۲۳.۳۱ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۷	۸.۱۴ %	۲۴,۴۲۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳۰,۱۳۴	۲۳.۳۲ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۶۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۷	۸.۱۴ %	۲۴,۳۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳۱,۱۶۴	۲۳.۴ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۲۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۵	۸.۱۱ %	۲۴,۵۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۲۸,۸۷۹	۲۳.۳۵ %	۵۷۷,۳۰۷	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۸۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۷۲۹	۷.۸۳ %	۲۷,۸۶۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۲۹,۵۸۷	۲۳.۴۵ %	۵۷۵,۷۵۹	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۱۹	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۶,۰۷۰	۷.۷۷ %	۲۷,۸۹۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...578 »