صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۶۲,۴۹۷	۲۳.۹ %	۷۳۰,۹۲۹	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۳۰	۷.۰۷ %	۱۳,۷۸۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۶۲,۴۰۳	۲۴.۰۶ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۱	۷.۱۷ %	۱۳,۰۳۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۶۲,۴۰۳	۲۴.۰۶ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۱	۷.۱۷ %	۱۲,۹۹۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۶۲,۵۵۹	۲۴.۰۷ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۸۵	۷.۱۶ %	۱۳,۰۳۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۶۱,۳۰۷	۲۳.۷۵ %	۷۳۳,۸۰۲	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۶	۶.۹۲ %	۱۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۵۸,۷۵۳	۲۳.۵۶ %	۷۲۴,۶۸۲	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۳۳ %	۱۳,۳۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۵۳,۰۶۷	۲۳.۷۱ %	۶۸۹,۶۶۳	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۵۵ %	۱۳,۲۷۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۴۳,۵۷۳	۲۳.۵۴ %	۶۶۶,۴۶۸	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۲	۷.۷۸ %	۱۳,۲۳۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۵۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...578 »