صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۹,۱۹۹	۴۰.۷ %	۶,۱۵۷	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۵۹	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۹,۲۰۰	۴۰.۷۸ %	۶,۶۳۰	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۹,۲۱۵	۴۰.۸۴ %	۶,۶۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۹,۱۹۶	۴۰.۷۵ %	۶,۶۵۱	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۹,۳۵۳	۴۱.۰۵ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۹,۴۰۸	۴۱.۳۹ %	۶,۶۰۸	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۰۰۶	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۹,۳۳۷	۴۱.۳۵ %	۶,۴۸۹	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۷ %	۵,۰۰۶	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۹,۲۵۷	۴۱.۰۱ %	۶,۷۳۵	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۷ %	۴,۸۳۹	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...578 »