صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۰۶	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۰,۵۸۵	۳۳.۷۳ %	۲۵,۶۸۶	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۱,۲۲۶	۳۴.۵۱ %	۲۵,۶۳۷	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۳۴	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱,۰۴۶	۳۴.۲۸ %	۲۵,۹۶۲	۲۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۵	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۱ %	۱۲,۶۴۳	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۰,۷۱۶	۳۳.۹۸ %	۲۶,۰۴۸	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۲	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۱۹ %	۱۲,۶۳۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۰,۶۱۴	۳۳.۷۶ %	۲۶,۴۷۲	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۶	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۵,۵۴۴	۳۶.۸۳ %	۲۷,۳۹۱	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۶۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۵,۵۴۴	۳۶.۸۳ %	۲۷,۳۹۱	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۴	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...578 »