صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۵,۷۱۵	۳۷.۰۴ %	۲۷,۲۶۵	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۹	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۶۳	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۳۵,۳۵۰	۳۶.۷۳ %	۲۷,۳۶۱	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۵	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱۲,۷۷۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۳۵,۸۱۳	۳۷.۱۶ %	۲۷,۱۰۷	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۴	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۰۳ %	۱۲,۷۶۱	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۳۶,۰۷۰	۳۷.۱۵ %	۲۷,۵۷۵	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۶	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۰۵ %	۱۲,۷۷۰	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۳۶,۴۶۹	۳۷.۲۹ %	۲۷,۵۳۶	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۷	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۴۹ %	۱۲,۷۵۹	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۳۶,۴۶۹	۳۷.۲۹ %	۲۷,۵۳۶	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۷	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۴۹ %	۱۲,۷۶۸	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۳۶,۴۶۹	۳۷.۲۹ %	۲۷,۵۳۶	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۷	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۴۹ %	۱۲,۷۵۷	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۶,۹۱۰	۳۷.۵۴ %	۲۷,۷۵۲	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۰	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۳۴ %	۱۲,۷۶۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۷,۲۱۴	۳۷.۵۹ %	۲۸,۱۶۶	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۳	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۱۸ %	۱۲,۷۵۵	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۳۶,۲۹۵	۳۷.۱۷ %	۲۷,۶۱۵	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۱	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱۲,۷۶۴	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...578 »