صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۴۶,۸۴۳	۳۰.۱۳ %	۸۷,۳۲۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۶ %	۲۰,۷۱۴	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۴۸,۳۶۸	۳۰.۴۲ %	۸۱,۹۴۷	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۳۸ %	۲۸,۰۹۲	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۵۴,۲۰۶	۳۱.۹۱ %	۱۰۸,۱۸۷	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۰۴ %	۷,۳۸۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۵۴,۹۹۱	۳۲.۵۱ %	۱۰۶,۲۱۶	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۳۴ %	۷,۳۹۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۴,۶۶۲	۳۲.۱ %	۱۰۲,۰۲۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۴۴۸	۰.۲۶ %	۷,۳۸۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۵۲,۵۰۱	۳۱.۷۵ %	۹۱,۶۰۹	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۵۸	۳.۵۴ %	۷,۳۹۴	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۵۲,۵۰۱	۳۱.۷۵ %	۹۱,۶۰۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۵۸	۳.۵۴ %	۷,۳۸۱	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۵۲,۵۰۱	۳۱.۸ %	۹۱,۶۰۹	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۶۰۸	۳.۴ %	۷,۳۸۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۵۱,۵۷۰	۳۱.۲۳ %	۹۲,۴۸۸	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۵۱۱	۳.۳۴ %	۷,۵۲۸	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۴۹,۷۸۸	۳۵ %	۷۵,۷۴۱	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵	۰.۸۲ %	۷,۵۳۶	۵.۳ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...578 »