صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۰,۸۳۴	۳۴.۰۵ %	۲۷,۴۰۹	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۸	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۰,۵۷۹	۳۲.۹۸ %	۲۷,۸۱۲	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۰,۹۲۷	۳۳.۳۱ %	۲۷,۵۷۰	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۶	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۲۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۹	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۶	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۱,۰۰۴	۳۳.۲۴ %	۲۷,۳۴۷	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۸	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۳۲ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۱,۶۶۳	۳۳.۷۵ %	۲۷,۵۳۴	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۱	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۱,۵۶۹	۳۳.۷۹ %	۲۷,۲۷۸	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۴	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۰,۸۸۴	۳۳.۷۴ %	۲۵,۹۹۹	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...578 »