صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۸۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۳,۵۰۵	۵۳.۶۷ %	۲,۸۳۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۷	۳.۱۷ %	۹۲۰	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۵۲۸۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۳,۵۰۵	۵۳.۶۷ %	۲,۸۳۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۷	۳.۱۷ %	۹۲۰	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۵۲۸۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۳,۵۰۵	۵۳.۶۷ %	۲,۸۳۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۷	۳.۱۷ %	۹۲۱	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۵۲۸۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۳,۵۵۲	۵۴.۸ %	۲,۷۴۴	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۱.۹۲ %	۱,۰۶۱	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %
۵۲۸۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۳,۵۳۰	۵۴.۴۷ %	۲,۶۷۹	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۱	۱.۸۸ %	۱,۰۶۴	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %
۵۲۸۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۳,۷۵۰	۵۷.۵۸ %	۲,۶۶۸	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۹	۳.۲۱ %	۸۲۴	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۸۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۳,۶۵۲	۵۶.۵ %	۲,۶۲۷	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۲	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۸۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۳,۵۳۲	۵۴.۶۲ %	۲,۵۶۱	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۸۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۳,۵۳۲	۵۴.۶۲ %	۲,۵۶۱	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۹۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۳,۵۳۲	۵۴.۶۲ %	۲,۵۶۱	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۰	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...525 526 527 528529530 531 532 533...569 »