صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۸۹/۱۲/۱۱	۳,۶۷۵	۴۶.۸۲ %	۳,۱۹۴	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۲۳۶	۳.۰۱ %	۸۷۱	۱۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۳,۶۱۱	۴۵.۸۴ %	۳,۱۶۳	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰۳	۳.۸۶ %	۸۳۳	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۳,۶۷۰	۴۵.۴۸ %	۳,۲۴۹	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵۲	۵.۶۱ %	۸۳۳	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۳,۷۶۷	۴۴.۰۷ %	۳,۲۹۵	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۹۳۱	۱۰.۹ %	۸۳۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۳,۷۴۹	۴۴.۴۴ %	۳,۲۳۳	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۸۶	۱۰.۵۱ %	۸۳۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۳,۷۱۴	۴۴.۸۲ %	۳,۱۹۹	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸۸۶	۱۰.۷ %	۸۳۳	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۳,۷۱۴	۴۴.۸۲ %	۳,۱۹۹	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸۸۶	۱۰.۷ %	۸۳۳	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۳,۷۱۴	۴۴.۸۲ %	۳,۱۹۹	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸۸۶	۱۰.۷ %	۸۳۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۳,۷۲۳	۴۷.۷۹ %	۲,۷۱۷	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶۹	۱۱.۱۶ %	۸۳۴	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۳,۷۴۷	۴۷.۵۵ %	۲,۷۳۲	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۹۵۹	۱۲.۱۷ %	۸۳۴	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...569 »