صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۴,۷۴۳	۴۲.۸۵ %	۵,۳۷۱	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۳.۳۶ %	۶۲۰	۵.۶ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۴,۸۷۲	۴۴.۸۱ %	۵,۱۶۱	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۱	۳.۷۸ %	۶۹۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۴,۸۴۶	۴۳.۳۵ %	۵,۴۴۱	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۴۴۰	۳.۹۴ %	۶۲۰	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۴,۶۸۰	۴۳.۵۵ %	۵,۰۷۵	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۷۸ %	۶۸۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۴,۶۵۳	۴۳.۵۷ %	۵,۳۲۱	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۷۹ %	۷۲۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۴,۶۵۳	۴۳.۵۷ %	۵,۳۲۱	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۱.۷۵ %	۷۲۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۴,۶۵۳	۴۳.۵۷ %	۵,۳۲۱	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۱.۷۵ %	۷۲۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۴,۶۵۳	۴۳.۵۷ %	۵,۳۲۱	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۱.۷۵ %	۷۲۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۴,۶۰۰	۴۳.۰۳ %	۵,۲۴۹	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۹ %	۷۲۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۴,۱۵۹	۳۸.۵۱ %	۵,۶۷۵	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۶ %	۷۲۹	۶.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...569 »