صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۳,۷۰۱	۴۱.۳۷ %	۴,۲۳۰	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۱۵.۸۸ %	۶۹۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۳,۶۰۷	۳۸.۹۱ %	۴,۱۹۹	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۲۰.۲۴ %	۶۹۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۳,۸۸۰	۴۱.۶۴ %	۴,۶۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۱۶.۹۴ %	۶۹۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۳,۷۲۳	۴۶.۳۹ %	۳,۶۰۶	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۱۷.۴۹ %	۶۹۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۳,۷۲۳	۴۶.۳۹ %	۳,۶۰۶	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۱۷.۴۹ %	۶۹۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۳,۷۲۳	۴۶.۳۹ %	۳,۶۰۶	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۱۷.۴۹ %	۶۹۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۳,۶۸۴	۴۸.۱ %	۳,۱۴۰	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۱۷.۸۵ %	۸۲۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۳,۵۹۰	۴۶.۶۷ %	۳,۲۸۷	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۱۵.۴۴ %	۸۲۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۳,۴۹۱	۴۵.۵۱ %	۳,۱۳۶	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱۵.۲۳ %	۸۲۲	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۳,۵۰۵	۵۳.۶۷ %	۲,۸۳۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۷	۳.۱۷ %	۹۲۰	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...569 »