صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۴,۴۰۶	۳۰.۸۹ %	۵,۹۷۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵	۱۵.۹۵ %	۶۲۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۴,۲۶۹	۲۸.۹۴ %	۵,۸۶۷	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷	۱۸.۶۹ %	۶۲۰	۴.۲ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۴,۱۸۴	۲۷.۵۸ %	۵,۷۲۱	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۴	۲۱.۰۵ %	۶۲۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۴,۱۳۰	۲۹.۵۲ %	۴,۹۸۴	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۱۹۴	۲۲.۸۳ %	۶۱۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۳,۸۶۵	۲۹.۷۲ %	۵,۰۴۴	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۳	۲۰.۳۲ %	۶۶۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۳,۸۶۵	۲۹.۷۲ %	۵,۰۴۴	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۳	۲۰.۳۲ %	۶۶۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۳,۸۶۵	۲۹.۷۲ %	۵,۰۴۴	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۳	۲۰.۳۲ %	۶۶۳	۵.۱ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۴,۰۴۱	۳۱.۰۷ %	۴,۷۷۱	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۱۸.۸۴ %	۱,۲۹۵	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۴,۱۱۵	۳۱.۷۲ %	۴,۸۰۸	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۱۵.۱۶ %	۱,۷۴۵	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۴,۱۸۴	۳۳.۵۳ %	۵,۲۷۰	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۱۳.۲ %	۱,۲۶۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...569 »