صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۷۷,۲۷۷	۲۸.۸۹ %	۵۸۰,۰۲۵	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۱۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۲۳۱	۰.۴۴ %	۱۷,۴۲۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۷۹,۸۴۲	۲۹.۱۲ %	۵۸۱,۱۲۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۹	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۲۳۱	۰.۴۴ %	۱۴,۹۰۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۸۵,۱۵۶	۲۹.۴۱ %	۵۸۱,۳۷۸	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۰.۳۳ %	۱۹,۲۹۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲۸۴,۲۹۴	۲۹.۲۴ %	۵۷۵,۷۶۵	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۳۴	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۸۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۸۴,۲۹۴	۲۹.۲۴ %	۵۷۵,۷۶۵	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۹۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۸۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۸۴,۲۹۴	۲۹.۲۵ %	۵۷۵,۴۲۷	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۶۰	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۷۹,۰۱۵	۲۹.۱۶ %	۵۶۵,۸۱۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۳۵	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۷۹,۰۱۵	۲۹.۱۶ %	۵۶۵,۸۱۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۷۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۷۱,۸۵۵	۲۸.۸۵ %	۵۵۸,۵۹۷	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۸۱	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۶۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۷۱,۳۲۶	۲۸.۸۶ %	۵۵۷,۱۴۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۵۸	۱۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...569 »