صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۲۲,۸۷۰	۲۵.۵۱ %	۸۹۷,۳۰۷	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۰.۴۳ %	۱۴,۹۱۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۲۳,۱۵۰	۲۵.۵۳ %	۸۹۷,۳۰۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۰.۴۲ %	۱۴,۸۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳۲۰,۳۳۷	۲۵.۵۶ %	۸۷۲,۳۲۶	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۳	۱.۶۴ %	۱۵,۰۸۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۶۱,۴۴۶	۲۸.۱۸ %	۸۶۰,۵۳۷	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۳	۱.۶ %	۱۵,۰۶۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۵۸,۹۸۱	۲۹.۶۲ %	۸۱۴,۲۱۳	۶۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۰۴ %	۱۳,۲۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۴۴,۲۵۲	۲۸.۲۹ %	۷۶۷,۰۵۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۹ %	۱۳,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۱ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۴۴,۸۰۳	۲۸.۷۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۱۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۴۳,۰۵۳	۲۹.۰۶ %	۷۳۱,۳۶۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۶,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...569 »