صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۴۸,۷۱۱	۲۹.۳ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۸۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۹ %	۱۲,۹۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۴۸,۷۱۱	۲۹.۳ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۳۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۹ %	۱۲,۹۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۴۸,۷۸۴	۲۹.۳۲ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹	۰.۰۴ %	۱۲,۹۳۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۴۳,۱۲۷	۲۹.۱۹ %	۶۹۹,۶۴۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۹۱۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۴۱	۸.۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۳۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...569 »