صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۶۲,۶۲۸	۲۰.۸۳ %	۸۱۰,۸۸۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۴۵	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۲	۱.۷۲ %	۱۹,۳۹۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲۶۲,۲۸۹	۲۰.۹ %	۷۹۸,۲۳۱	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۱.۱۲ %	۳۴,۵۳۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۶۸,۳۱۱	۲۱.۳۴ %	۸۰۵,۰۱۳	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۰۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۱.۱۲ %	۳۷,۹۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۷۵,۱۹۴	۲۱.۷۱ %	۸۲۹,۵۰۵	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۴۰	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲	۰.۲۵ %	۲۷,۵۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۷۳,۸۸۶	۲۱.۷۵ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۸۴۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۷۳,۸۸۶	۲۱.۷۵ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۱۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۸۱۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷۵,۵۲۶	۲۱.۸۶ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۴۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۷۹۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۷۷,۸۴۵	۲۱.۷۷ %	۸۴۶,۸۸۶	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۸۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۰.۲۵ %	۱۶,۱۹۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲۹۰,۸۷۷	۲۲.۵۶ %	۸۸۷,۶۵۸	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۰.۶۳ %	۲۶,۲۲۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۹۳,۸۳۸	۲۲.۶ %	۹۰۷,۷۰۹	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۸,۱۸۱	۰.۶۳ %	۱۴,۰۸۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...569 »