صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۳۹,۴۹۴	۲۸.۵۸ %	۷۰۵,۰۷۵	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۴	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۳,۱۷۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۴۶,۸۰۹	۲۹.۰۸ %	۷۱۱,۱۹۲	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۰۰	۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۱ %	۱۳,۱۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۵۱,۶۳۸	۲۹.۳۹ %	۷۱۰,۵۹۳	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۴۲	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۵ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۹۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۷۱	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۷۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۵۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۳۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۰۸ %	۱۳,۰۱۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۵۵,۶۰۰	۲۹.۷۵ %	۷۰۶,۰۲۱	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۰۸ %	۱۲,۹۹۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...569 »