صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۳۶	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۵۴	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۱۳	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۴۴,۱۳۴	۳۱.۸۶ %	۴۰۵,۱۲۳	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۲۶	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۴۴,۷۲۰	۳۲.۰۵ %	۴۰۴,۰۱۷	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۰۸ %	۷,۷۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۴۱,۷۲۱	۳۲.۱۱ %	۳۹۵,۷۴۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۸۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۸۸	۰.۰۹ %	۸,۰۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۲۴۰,۵۷۶	۳۲.۱۱ %	۳۹۳,۹۰۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۶	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۱۰	۰.۰۹ %	۳۱,۱۰۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۴۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۱۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...569 »