صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۲ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۹۴	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۲ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۵۳	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۴۱,۰۵۳	۳۱.۴۹ %	۴۰۸,۲۷۴	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۶۳	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷	۰.۲۹ %	۶,۹۱۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۴۲,۹۸۵	۳۱.۶۶ %	۴۰۷,۵۰۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۳۸	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۲۴۳,۸۱۳	۳۱.۸۱ %	۴۰۵,۸۴۱	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۳	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۴۳,۸۱۳	۳۱.۸۱ %	۴۰۵,۸۴۱	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۰۲	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۴۳,۸۱۳	۳۱.۸۱ %	۴۰۵,۸۴۱	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۱	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۲۴۴,۶۴۱	۳۱.۸ %	۴۰۷,۴۰۸	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲	۰.۱۷ %	۹,۲۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۴۳,۲۵۰	۳۱.۸۴ %	۴۰۳,۴۶۰	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۷۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲	۰.۱۷ %	۹,۲۳۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۲۴۳,۴۴۱	۳۱.۸۶ %	۴۰۳,۴۸۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۶ %	۹,۲۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...569 »