صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۲۹۱,۲۹۰	۳۷.۰۳ %	۴۳۶,۸۶۰	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۵۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۳ %	۷,۰۴۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۹۱,۲۹۰	۳۷.۰۳ %	۴۳۶,۸۶۰	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۳ %	۷,۰۴۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۹۲,۰۰۲	۳۷.۰۷ %	۴۳۵,۸۰۴	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۰.۲۳ %	۷,۰۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲۸۶,۳۹۵	۳۶.۴۶ %	۴۴۰,۷۰۴	۵۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱	۰.۲۲ %	۵,۵۴۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۸۱,۵۲۱	۳۵.۷۸ %	۴۴۲,۷۰۵	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۶۹۱	۰.۰۹ %	۲,۵۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۲۸۰,۹۷۳	۳۵.۵۲ %	۴۴۷,۵۳۷	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۲۸	۷.۵ %	۰	۰ %	۶۹۱	۰.۰۹ %	۲,۴۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۲	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۹	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۵۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۵۰,۶۸۷	۳۲.۹۵ %	۴۱۰,۶۹۲	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۵ %	۲,۱۲۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...569 »