صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۹۹	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۴۱,۲۸۸	۳۱.۴۹ %	۴۱۰,۱۲۵	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۰۸ %	۱۲,۶۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۴۱,۲۹۲	۳۱.۵۲ %	۴۰۸,۵۵۵	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۲	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۴۲,۳۰۲	۳۱.۴ %	۴۱۳,۶۶۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۳۹	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۴۱,۵۹۷	۳۱.۴ %	۴۱۱,۹۷۴	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۷۴	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲۱ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۷۷	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۳۶	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...569 »