صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۹۷,۵۲۳	۲۸.۳۶ %	۶۶۶,۲۷۴	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۱۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۶۶	۰.۷۸ %	۲۵,۳۲۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۹۸,۷۷۵	۲۸.۴۱ %	۶۶۸,۴۸۴	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۶۶	۰.۷۸ %	۲۴,۳۳۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲۹۷,۸۶۷	۲۸.۴۱ %	۶۸۱,۵۰۱	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱	۰.۷۸ %	۹,۲۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۹۷,۸۶۷	۲۸.۴۱ %	۶۸۱,۵۰۱	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱	۰.۷۸ %	۹,۲۵۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۹۷,۸۶۷	۲۸.۴۱ %	۶۸۱,۵۰۱	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱	۰.۷۸ %	۹,۲۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۹۸,۵۲۹	۲۸.۴۴ %	۶۸۲,۱۱۳	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴	۰.۷۸ %	۹,۲۹۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۰۰,۲۳۹	۲۸.۴۳ %	۶۹۲,۰۳۴	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۴۷۲	۰.۶۱ %	۱۰,۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۰۰,۶۲۹	۲۷.۹۴ %	۶۹۶,۸۴۵	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۷۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۰	۱.۹۸ %	۱۰,۹۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳۰۳,۰۰۷	۲۸.۴۱ %	۷۰۵,۴۶۴	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۷	۲ %	۱۰,۹۹۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۰۳,۶۲۳	۲۸.۵۹ %	۷۰۹,۲۱۸	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۲	۲ %	۱۱,۹۸۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...568 »