صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۷۵,۲۰۹	۲۷.۰۴ %	۶۵۶,۱۱۰	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۷۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۰.۵۲ %	۱۱,۴۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۷۵,۲۰۹	۲۷.۰۴ %	۶۵۶,۱۱۰	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۶۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۰.۵۲ %	۱۱,۴۱۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۷۵,۲۰۹	۲۷.۰۴ %	۶۵۶,۱۱۰	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۶۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۰.۵۲ %	۱۱,۴۱۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۷۴,۷۴۵	۲۷.۳۲ %	۶۴۳,۴۵۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۴۷۳	۰.۶۴ %	۱۰,۹۸۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۷۵,۳۷۱	۲۷.۳ %	۶۴۳,۷۵۲	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۴۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۰.۸۴ %	۱۰,۹۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۷۶,۹۳۷	۲۷.۳۹ %	۶۴۳,۳۵۲	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۷۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۴۹۰	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۷۹,۴۱۹	۲۷.۴۳ %	۶۴۸,۲۳۵	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۷۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶	۰.۹۳ %	۱۱,۰۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۷۸,۳۸۲	۲۷.۳۹ %	۶۴۶,۷۳۱	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۶۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶	۰.۹۳ %	۱۱,۰۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۷۸,۳۸۲	۲۷.۳۹ %	۶۴۶,۷۳۱	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۵۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶	۰.۹۳ %	۱۱,۰۱۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۷۸,۳۸۲	۲۷.۳۹ %	۶۴۶,۷۲۱	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۵۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۰.۹۲ %	۱۱,۰۲۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...568 »