صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۹۸,۷۵۹	۲۷.۵۲ %	۷۰۳,۷۹۸	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۹	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۲۳ %	۹,۱۴۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۹۵,۸۵۷	۲۷.۴۲ %	۶۸۷,۹۷۱	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۹۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۷	۱.۳۶ %	۹,۱۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۹۵,۲۶۷	۲۷.۵ %	۶۸۲,۷۲۵	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۰	۱.۴۲ %	۹,۱۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۹۶,۸۸۲	۲۷.۶۵ %	۶۷۵,۴۲۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۲۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۰	۱.۸۹ %	۹,۱۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۹۷,۶۷۷	۲۷.۸۲ %	۶۷۰,۵۸۸	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۸۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۸	۱.۹ %	۹,۱۸۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۹۶,۵۳۵	۲۷.۶۸ %	۶۶۷,۸۴۵	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۱۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۷	۲.۳۵ %	۹,۱۸۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۹۶,۵۳۵	۲۷.۶۸ %	۶۶۷,۸۴۵	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۱۵	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۷	۲.۳۵ %	۹,۱۹۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۹۶,۵۳۵	۲۷.۶۸ %	۶۶۷,۸۴۵	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۱۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۷	۲.۳۵ %	۹,۲۰۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۹۸,۳۵۱	۲۸.۴۱ %	۶۶۵,۵۵۳	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۹	۲.۴ %	۹,۲۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۹۷,۷۵۳	۲۸.۳۷ %	۶۶۵,۶۱۵	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۹۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸	۲.۴۱ %	۹,۲۲۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...568 »