صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲۹۴,۳۴۳	۲۷.۹۵ %	۶۹۱,۸۰۶	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۵	۴.۸۱ %	۱۰,۹۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۹۴,۲۷۵	۲۷.۹۷ %	۶۹۰,۷۸۷	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۱	۴.۸۴ %	۱۰,۹۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۹۴,۵۰۰	۲۷.۹۵ %	۶۹۲,۰۰۸	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۰	۴.۸۲ %	۱۰,۹۹۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲۹۶,۱۲۳	۲۷.۴۸ %	۶۸۴,۳۹۱	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۸۰,۸۳۱	۷.۵ %	۱۰,۹۹۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۹۶,۱۲۳	۲۷.۴۸ %	۶۸۴,۳۹۱	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۸۰,۸۳۱	۷.۵ %	۱۰,۹۹۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۹۶,۱۲۳	۲۷.۴۸ %	۶۸۴,۳۹۱	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۸۰,۸۳۱	۷.۵ %	۱۰,۹۹۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۹۷,۴۴۵	۲۷.۵۶ %	۶۸۴,۶۱۱	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۸۰,۸۳۴	۷.۴۹ %	۱۱,۰۰۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۹۸,۳۳۸	۲۸.۴۲ %	۶۵۴,۳۸۷	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۳	۶.۲۵ %	۲۶,۲۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۹۱,۵۹۴	۲۸.۲۵ %	۶۴۴,۰۶۹	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۱,۰۰۷	۵.۹۱ %	۳۰,۴۰۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۸۲,۷۱۸	۲۷.۷۷ %	۶۵۴,۰۲۵	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۷۰	۵ %	۲۵,۰۷۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...568 »