صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۴۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۶,۱۹۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۶۱ %	۱۶,۲۰۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۹۶,۸۲۱	۲۷.۴۸ %	۶۹۶,۶۲۵	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۷۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۰.۶۱ %	۱۱,۸۱۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۹۱,۵۹۶	۲۷.۱۷ %	۶۹۵,۳۲۱	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۷۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۴۱۴	۰.۶ %	۱۱,۸۲۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۹۰,۰۸۰	۲۶.۹۵ %	۷۰۰,۰۰۰	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۴۱۵	۰.۶ %	۱۱,۸۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۹۰,۰۸۰	۲۶.۹۵ %	۷۰۰,۰۰۰	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۴۱۵	۰.۶ %	۱۱,۸۳۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۹۰,۰۸۰	۲۶.۹۶ %	۶۹۹,۷۴۰	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۰.۵۹ %	۱۱,۸۳۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۹۱,۱۲۹	۲۶.۹۴ %	۷۰۲,۸۵۱	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۶۲	۰.۵۹ %	۱۱,۸۴۳	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۹۰,۸۰۵	۲۶.۹۳ %	۷۰۲,۰۷۸	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲	۰.۵۵ %	۱۲,۲۳۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...568 »