صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۵	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۵۰۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۸۳۶	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۶۶ %	۱۴,۵۱۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۸۳۶	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۶۶ %	۱۴,۵۱۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۶۸۲	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۲۹۰	۰.۶۶ %	۱۴,۵۲۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳۱۲,۹۶۹	۲۸.۴۶ %	۷۳۱,۷۹۸	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۰.۶۷ %	۱۴,۵۲۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳۱۴,۶۷۵	۲۸.۵۶ %	۷۳۱,۸۵۱	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۵۸	۰.۶۷ %	۱۴,۵۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۱۴,۱۶۶	۲۸.۷۶ %	۷۲۳,۶۵۴	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۸۵۸	۰.۶۳ %	۱۴,۵۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...568 »