صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳۰۹,۵۵۰	۲۸.۶ %	۷۰۷,۵۰۰	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۸۱۰	۰.۸۱ %	۲۲,۶۴۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳۱۴,۲۹۰	۲۹.۰۱ %	۷۰۷,۱۵۰	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۱.۱۶ %	۱۵,۳۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۱۰,۴۰۷	۲۸.۹ %	۷۰۵,۰۰۲	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۵ %	۱۱,۶۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۱۰,۵۰۷	۲۸.۴ %	۷۲۸,۲۰۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۲۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۲ %	۷,۸۵۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۲۸ %	۷۳۷,۶۵۳	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۱ %	۷,۸۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۲۸ %	۷۳۷,۶۵۳	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۱ %	۷,۸۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۳ %	۷۳۶,۶۰۷	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۷۴۸	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳۰۸,۶۸۴	۲۸.۳۸ %	۷۲۱,۷۳۵	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۶۲ %	۱۷,۳۱۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۹	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۴۹۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۵۰۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...568 »