صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۳,۵۵۲	۵۴.۸ %	۲,۷۴۴	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۱.۹۲ %	۱,۰۶۱	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۳,۵۳۰	۵۴.۴۷ %	۲,۶۷۹	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۱	۱.۸۸ %	۱,۰۶۴	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۳,۷۵۰	۵۷.۵۸ %	۲,۶۶۸	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۹	۳.۲۱ %	۸۲۴	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۳,۶۵۲	۵۶.۵ %	۲,۶۲۷	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۲	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۳,۵۳۲	۵۴.۶۲ %	۲,۵۶۱	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۳,۵۳۲	۵۴.۶۲ %	۲,۵۶۱	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۳,۵۳۲	۵۴.۶۲ %	۲,۵۶۱	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۰	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۳,۵۳۲	۵۴.۶۲ %	۲,۵۶۱	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۰	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۳,۵۳۲	۵۴.۶۲ %	۲,۵۶۱	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۱	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۳,۵۳۱	۵۴.۶۱ %	۲,۵۶۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۶	۰.۱ %	۹۴۱	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...568 »