صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۸	۳,۷۵۷	۴۸.۲۳ %	۲,۸۰۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷۷	۷.۴۱ %	۱,۱۲۷	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۳,۷۵۷	۴۸.۸۳ %	۲,۸۰۰	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۵۷۷	۷.۵ %	۷۴۰	۹.۶۲ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۳,۴۴۷	۴۵.۱۵ %	۳,۰۴۹	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵۳۶	۷.۰۲ %	۱,۱۷۹	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۳,۴۲۲	۴۴.۸۳ %	۳,۴۱۲	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۶	۳.۶۲ %	۱,۰۵۸	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۴	۳,۳۸۱	۴۴.۴۴ %	۳,۳۶۶	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۹۲	۶.۴۷ %	۸۱۹	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۳,۳۵۶	۴۲.۲۵ %	۳,۳۹۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۶	۱.۷۲ %	۷۴۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۶ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۹ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۹ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۳,۳۴۰	۴۳.۴۸ %	۳,۴۰۷	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۵۲۹	۶.۸۹ %	۸۰۷	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...568 »