صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۴,۶۸۰	۴۳.۵۵ %	۵,۰۷۵	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۷۸ %	۶۸۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۴,۶۵۳	۴۳.۵۷ %	۵,۳۲۱	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۷۹ %	۷۲۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۴,۶۵۳	۴۳.۵۷ %	۵,۳۲۱	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۱.۷۵ %	۷۲۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۴,۶۵۳	۴۳.۵۷ %	۵,۳۲۱	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۱.۷۵ %	۷۲۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۴,۶۵۳	۴۳.۵۷ %	۵,۳۲۱	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۱.۷۵ %	۷۲۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۴,۶۰۰	۴۳.۰۳ %	۵,۲۴۹	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۹ %	۷۲۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۴,۱۵۹	۳۸.۵۱ %	۵,۶۷۵	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۶ %	۷۲۹	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۴,۱۷۸	۳۹.۰۵ %	۵,۵۴۰	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۸ %	۶۲۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۴,۳۴۱	۴۱.۱۷ %	۵,۶۹۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۵۶ %	۶۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۴,۴۶۶	۴۲.۴۹ %	۵,۸۹۱	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۲۳ %	۶۹۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...568 »